Trailing Stop O que é um Trailing Stop Uma ordem de parada que pode ser definida em uma porcentagem definida de distância de um preço de mercado atual de segurança. Uma parada de arrasto para uma posição longa seria definida abaixo do preço de mercado atual de segurança para uma posição curta. Ele seria definido acima do preço atual. Uma parada de arrasto é projetada para proteger ganhos, permitindo que um comércio para permanecer aberto e continuar a lucrar, enquanto o preço está se movendo na direção certa, mas fechar o comércio se o preço muda de direção por uma porcentagem especificada. Uma parada de arrasto também pode especificar um valor em dólar em vez de uma porcentagem. Igualmente sabido como uma parada do candelabro. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Trailing Stop O trailing stop é mais flexível do que uma stop stop fixa, pois controla automaticamente a direção do preço das ações e não precisa ser redefinido manualmente como a perda de stop fixa. Como todas as ordens de parar, a parada de arrasto impõe disciplina de negociação, tirando a emoção da decisão de venda, permitindo assim que os comerciantes e os investidores protejam os lucros e o capital de investimento. O exemplo a seguir ilustra como uma parada de arrasto funciona. Suponha que você comprou um estoque em 10. Você poderia colocar uma ordem de 15 arrastar parar (bom til cancelado ou GTC) sobre ele imediatamente para proteger o seu principal. Isso significa que, se a ação diminuir em 15 ou mais, a parada de arrasto será acionada, limitando assim sua perda. Suponha que o estoque se mova até 14 ao longo dos próximos meses, e enquanto você apreciou sua apreciação, você está um pouco preocupado que ele poderia retraçar seus ganhos. Lembre-se que o seu GTC trailing stop ainda está no lugar, por isso, se o estoque mergulha 15 ou mais amanhã, seria acionado. Você decide apertar a parada de arrasto para 10 para proteger tanto lucro como você pode, enquanto ainda dando a posição de negociação espaço para ser executado. Vamos supor que o estoque se mova mais para 15, e posteriormente declina 10 a 13,50. A queda de 10 preços iria desencadear a sua parada à direita, e supondo que você foi preenchido em 13,50, o ganho em sua posição longa seria 35 (ou seja, a diferença entre 10 e 13,50). Note que se o estoque deriva para baixo em cima e para baixo, com declínios de um dígito todos os dias, a parada de arrasto não seria acionada desde que você configurou em 10. A chave é definir a porcentagem de parada final em um Nível que não é nem muito apertado (para evitar que o comércio seja interrompido antes que tenha uma chance de trabalhar) nem muito grande (que se desencadeada, pode resultar em deixar muito dinheiro na mesa). Trailing stops também podem ser usados para outras classes de ativos, como moedas. Como outras ordens de parada, as paradas de arrasto podem ser definidas como ordens de limite ou ordens de mercado. Mas ao contrário das ordens de parada convencionais que são mantidas no livro de mercado na troca, as ordens de parada de arrasto são armazenadas no sistema computatorizado das corretoras. Estavam apenas começando nesta técnica de negociação. Continue lendo aqui - Trailing-Stop / Stop-Combo Perda leva a Winning Trades. Trailing-Stop / Stop-Combo Perda leva a ganhar Trades Carregando o jogador. Corretores on-line oferecem vários tipos de ordens destinadas a proteger os investidores de perdas significativas. A ordem mais comumente usada é uma perda de parada. Mas outro tipo de ordem deve ser considerado: a parada de arrasto. Descubra porque as paradas de arrasto estão rapidamente se tornando uma ferramenta sólida para comerciantes ativos. O Stop Loss Um dos métodos mais comumente usados para limitar a quantidade de perda de um estoque em declínio é colocar uma ordem stop-loss com seu corretor. Usando esta ordem, o comerciante irá fixar o valor com base na perda máxima que ele ou ela está disposta a absorver. Se o último preço cair abaixo deste valor, o stop loss se transforma em uma ordem de mercado e será acionado. Uma vez que o preço cai abaixo do nível de parada, a posição será fechada ao preço de mercado atual. Que evita quaisquer perdas adicionais. Uma parada de arrasto e uma perda de parada regular aparecem como eles igualmente fornecem proteção de seu capital se um preço das ações começar a mover contra você, mas é aí que suas semelhanças terminam. A parada de arrasto oferece uma clara vantagem em que é mais flexível do que uma perda de parada fixa. É uma alternativa atraente porque permite que o comerciante continue protegendo seu capital se o preço cair. Mas assim que o preço aumenta, o recurso de arrasto entra em cena, permitindo uma eventual proteção do lucro enquanto ainda reduz o risco para o capital. Para entender melhor uma parada de arrasto, vamos considerar que o valor final é uma porcentagem fixa de 5 ou um spread fixo de 35 centavos. De qualquer maneira, a parada de arrasto seguirá os dias de alta pela quantidade pré-definida. A parte importante é que uma vez definido, ele não pode cair para trás, e se o último preço cai abaixo do valor trailing-stop, o stop loss será acionado. Semelhanças e diferenças Sempre que a palavra parar aparece em uma ordem, você sabe que o comerciante está pedindo o corretor para minimizar o risco de sua conta de negociação. Considerando que uma perda de stop regular tem um valor fixo e poderia ser reajustado manualmente pelo comerciante, a parada de arrasto automaticamente sombreia o movimento de preços, seguindo as ações aumento da ação de preço. Este tipo de ordem à direita livremente permite que o comerciante para assistir mais de uma posição aberta. Durante um período de tempo, a parada de arrasto vai auto-ajustar, passando de minimizar as perdas para proteger os lucros como o preço atinge novos máximos. Os benefícios Uma das maiores características de uma parada de arrasto é que ele permite que você especifique a quantidade que você está disposto a perder sem limitar a quantidade de lucro que você vai tomar. Além disso, paradas de arrasto estão disponíveis para ações, opções e bolsas de futuros que atualmente suportam uma ordem stop-loss tradicional. O Funcionamento de um Trailing Stop Preço de Compra 10 Last Price no Momento da Definição Trailing Stop 10,05 Valor Inicial 20 cents Imediato Efectivo Stop Loss Valor 9,85 Se o preço de mercado sobe para 10,97, o seu trailing stop valor também aumentará para 10,77. Se o último preço cair agora para 10,90, o valor de parada permanecerá intacto em 10,77. Se o preço continuar a cair, desta vez para 10,76, ele vai penetrar o seu nível de parada, provocando imediatamente uma ordem de mercado. Seu pedido será enviado com base em um último preço de 10.76. Assumindo que o preço da oferta era de 10,75 no momento, a posição seria fechada neste ponto e preço. O ganho líquido seria de 75 centavos por ação, menos as comissões. Durante um mergulho de preço temporário, é importante que você não redefinir sua parada de arrasto. Se você fizer isso, sua perda efetiva parar pode acabar mais baixo do que o que você tinha negociado. Da mesma forma, reining em uma perda de stop-stop é aconselhável quando você vê momentum peaking nos gráficos, especialmente quando o estoque está batendo um novo máximo. Dê uma outra olhada em nosso estoque de amostra acima. Quando o último preço atinge 10,80, um comerciante alerta vai apertar a sua paragem à direita de 20 centavos para 11 centavos. Isso permite alguma flexibilidade na movimentação dos preços das ações, garantindo que a parada é acionada antes que um retrocesso substancial possa ocorrer. Um bom comerciante ativo sempre mantém a opção de fechar uma posição a qualquer momento através da apresentação de uma ordem de venda no mercado. Apenas não se esqueça de cancelar quaisquer paradas de arrasto que você definiu, ou você poderia encontrar-se em um curto comércio. E sim, arrastar pára de funcionar igualmente bem em posições curtas. O melhor dos dois mundos Uma das melhores maneiras de maximizar os benefícios de uma parada de arrasto e uma perda de parada tradicional é combiná-los. Sim, você pode usar ambos, mas é importante anotar que inicialmente a parada de arrasto deve ser mais profunda do que sua perda de parada regular. Também é importante para o comerciante para sempre calcular tolerância ao risco máximo para o seu portfólio e, em seguida, definir a principal parada perda em conformidade. Um exemplo deste conceito é ter uma perda de parada definida em 2 e a parada de arrasto em 2,5. À medida que o preço aumenta, a parada de arrasto vai superar a perda de parada fixa, tornando-o redundante ou obsoleto. Quaisquer outros aumentos de preços significarão uma maior minimização de perdas potenciais com cada algarismo de preço ascendente. Inicialmente, o estoque foi dado alguma flexibilidade com os valores escalonados, de modo que poderia estabelecer um nível de apoio. Ao fazer isso, você pode rastrear um movimento de preços de ações sem ficar parado no início do jogo, e permitir alguma flutuação de preços como o estoque encontra apoio e impulso. Certifique-se de cancelar sua perda de parada original quando a parada de arrasto a ultrapassa. A proteção adicionada aqui é que a parada de arrasto só vai subir. Durante as horas de mercado, o recurso de arrasto recalculará consistentemente o ponto de gatilho de paradas. Basicamente, se o preço não mudar, então nem o valor da parada. Usando o Trailing Stop em um Active Trade É um pouco mais complicado usar uma parada de arrasto por causa das flutuações de preços ea volatilidade de certas ações, especialmente durante a primeira hora do dia. Naturalmente, estes estoques fast-moving são esses que gerarão a maioria de dinheiro no período de tempo o mais curto e são geralmente os que os comerciantes ativos amam jogar. Exemplo: Preço de compra 90.13 Número de ações 600 Parar Perda 89.70 Primeiro Trailing Parar 49 centavos Segundo Trailing Parar 40 centavos Terceiro Trailing Parar 25 centavos O estoque estava em uma tendência de alta constante como determinado por linhas fortes nas médias móveis. Tenha em mente que todos os estoques parecem experimentar resistência a um preço que termina em 0,00 e também em 0,50, embora não tão fortemente. É como se os comerciantes estão relutantes em levá-lo para o próximo nível de dólar. Nossa amostra de ações é Estoque Z, que foi comprado em 90,13 com uma perda de stop em 89,70 e stop inicial de 49 centavos. Quando o último preço atingiu 90,21, o stop loss foi cancelado quando a parada de arrasto assumiu. Como o último preço chegou a 90,54, a parada de arrasto foi apertada a 40 centavos com a intenção de garantir um breakeven no pior cenário. Como o preço empurrado firmemente em direção a 92, era hora de apertar a parada. Quando o último preço chegou a 91,97, o batente de arrasto foi apertado a 25 centavos de 40 centavos. O preço caiu para 91,48 em pequena tomada de lucro, e todas as ações foram vendidas a um preço médio de 91,70. O lucro líquido após comissões: 942, ou 1,74. O estoque recuperou a partir deste mergulho e continuou maior com um novo ponto de reentrada, mas é importante definir seus objetivos e metas para negociação ativa e ficar com eles. A maioria dos comerciantes concorda que este foi um bom jogo. Fazendo isso funcionar Para fazer este trabalho em comércios ativos, defina um valor de pista que irá acomodar as flutuações de preços normais para o seu estoque particular e pegar apenas o retrocesso verdadeiro no preço. Isso significa estudar um estoque por um dia ou dois antes de ativamente negociação dele. Em seguida, você precisa tempo seu comércio. Mais especificamente, olhe para um relógio analógico e observe o ângulo do braço longo quando ele está apontando entre 1 p. m. e 2 p. m. - você quer usar isso como seu guia. Agora, quando a sua média móvel favorita está mantendo-se estável neste ângulo, fique com a sua perda inicial stop stop. Como a média móvel muda de direção, caindo abaixo de 2 p. m. seu tempo para apertar o seu trailing parar propagação, como mostrado na Figura 1. A vantagem de comércio Esta vantagem estratégys está removendo emoção de sua negociação. É importante definir o valor quando você está calmo, focado e capaz de tomar uma decisão com base nas informações apresentadas nos gráficos. Além disso, não adivinhar você mesmo. Você será bem-servido deixar o batente de arrasto funcionar sua mágica. Trader Risk Market makers estão plenamente conscientes de quaisquer perdas de parada que você coloca com seu corretor e pode forçar um whipsaw no preço, batendo você fora de sua posição e, em seguida, executando o preço de volta para cima novamente. Se você gosta do estoque, você pode sempre comprá-lo para trás. No caso de um batente de arrasto, há a possibilidade de ajustá-lo muito apertado durante os estágios iniciais do estoque que garante seu apoio. Se este for o caso, o resultado será o mesmo. A parada será desencadeada por um retrocesso de preço temporário, e os comerciantes se preocuparão com o lucro que acreditam que perderam. Este é um jogo psicológico que os comerciantes devem evitar completamente. Sua melhor aposta é entender que estoques altamente voláteis são melhor gerenciados com uma perda de stop real, bem como uma ordem de venda de limite em seu preço-alvo. Deixe seu corretor on-line ganhar suas comissões - é muito mais rápido do que executar uma ordem de mercado sozinho. O Bottom Line Mesmo que alguns riscos estão envolvidos com o uso de trailing stops, é importante lembrar que, combinando-os com um stop loss, eles podem proteger o seu valor carteira. Isso é exatamente o que você quer - não há nenhuma maneira que você pode ir quebrando bloqueio para baixo seu lucro A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações governamentais e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger locais. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar assets. Simplify negociação e aproveitar oportunidade com os tipos de ordem de estoque Comprar ou vender ao melhor preço disponível Se você tem um preço predeterminado, você pode configurar um mercado parar Para comprar ou vender automaticamente um estoque quando seu preço-alvo for atingido. Uma vez ativada, a ordem de mercado de parada torna-se uma ordem de mercado. As ordens de mercado buscam a execução ao próximo preço disponível. Os mercados podem se mover rapidamente, mas nossa execução de ordem rápida e confiável procura consistentemente o melhor preço disponível em todos os negócios. Automatize suas estratégias de entrada e saída Combine facilmente ordens individuais em uma entrada automatizada e estratégia de saída com ordens condicionais. Considere o uso de um One Triggers / One Cancels Outra estratégia para enviar uma entrada de pedido. Inclua tanto um ponto de saída de proteção com uma ordem de parada e um ponto de saída de destino com uma ordem de limite. Ajude a proteger seus ganhos e limita suas perdas Ajude a reduzir ou limitar seu risco com paradas de arrasto e ordens de suporte usando uma ordem One Cancels Another (OCA). Esses tipos de pedidos de ações são projetados para permitir que seus negócios vencedores sejam executados. Eles também podem permitir saídas estratégicas se o mercado se move contra você. Deixe o mercado fazer a melhor escolha Se yoursquore decidir entre duas ações, considere a utilização de uma ordem de limite para ambos e permitir que as condições de mercado para fazer a escolha para você. Você pode usar uma estratégia de ordem de estoque One Cancels Another (OCA) ou One Triggers / One Cancels. Você também pode usar Trade Triggers para ajudá-lo a executar suas estratégias de entrada e saída com base nas condições de mercado especificadas. O preço de execução, a velocidade ea liquidez são afetados por muitos fatores, incluindo volatilidade do mercado, tamanho e tipo de ordem e centros de mercado disponíveis. Você é responsável por todos os pedidos inseridos na sua conta quando um gatilho definido é ativado. Por favor, certifique-se de manter fundos suficientes ou posições em sua conta para apoiar o gatilho. Investir envolve risco, incluindo perda de capital. Quando resgatados, um investimento pode valer mais ou menos do que o montante do investimento original. Com uma ordem limite de parada, você corre o risco de perder completamente o mercado. Em um mercado em rápido movimento, pode ser impossível executar uma ordem no preço de stop-limit ou melhor, então você pode não ter a proteção que você procurou. As ordens de stop stop e stop market não garantem uma execução em ou perto do preço de ativação. Uma vez ativados, eles competem com outras ordens de entrada no mercado. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Toronto-Dominion Bank. Cópia 2017 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos os direitos reservados. Usado com permissão.
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